四半期報告書-第22期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 263,831 | 98,424 |
| 減価償却費 | 25,719 | 14,091 |
| 株式報酬費用 | － | 8,019 |
| 新株予約権戻入益 | -4,031 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,335 | 5,498 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,500 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 4,468 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,821 | -68,355 |
| 為替差損益（△は益） | -132,809 | -106,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,480 | 277,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,861 | -98,411 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,087 | -62,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,782 | 4,924 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,082 | -6,189 |
| その他 | － | 77 |
| 小計 | -216,426 | 56,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,830 | 68,345 |
| 法人税等の支払額 | -3,506 | -6,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,102 | 118,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | － | -4,316 |
| 敷金の差入による支出 | -54,844 | -9 |
| 敷金の回収による収入 | 292 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 73,623 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| その他 | -41 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 319,030 | -4,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -72,733 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -72,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135,967 | 124,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,896 | 165,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,257,550 | 7,500,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,500,446 | 8,347,122 |