ザインエレクトロニクス（6769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -143,710 | 263,831 |
| 減価償却費 | 25,265 | 25,719 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,727 | － |
| 株式報酬費用 | 7,673 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,069 | 30,335 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -830 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 4,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,147 | -7,821 |
| 為替差損益（△は益） | -27,128 | -132,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421,809 | -229,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,066 | -46,861 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57,244 | 65,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,389 | -135,782 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,220 | -49,082 |
| その他 | 107 | － |
| 小計 | 236,634 | -216,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,152 | 7,830 |
| 法人税等の支払額 | -87,181 | -3,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,605 | -212,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -21,221 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -54,844 |
| 敷金の回収による収入 | 600 | 292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146,020 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 29,912 | 73,623 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| その他 | -41,293 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,022 | 319,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -73,076 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,076 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,799 | 135,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,693 | 242,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,612,084 | 7,594,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,594,391 | 7,500,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
