ザインエレクトロニクス（6769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -118,669 | -143,710 |
| 減価償却費 | 21,132 | 25,265 |
| のれん償却額 | 24,112 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,727 |
| 株式報酬費用 | 7,889 | 7,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,980 | 2,069 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,500 | -8,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,820 | -830 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -33,300 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -150,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,138 | -56,147 |
| 為替差損益（△は益） | -15,934 | -27,128 |
| 固定資産除却損 | 111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,884 | 421,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,344 | -70,066 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -157,002 | -57,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,093 | 132,389 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -66,977 | 6,220 |
| その他 | － | 107 |
| 小計 | -283,668 | 236,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,548 | 56,152 |
| 法人税等の支払額 | -515,988 | -87,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -796,108 | 205,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -105,169 | -21,221 |
| 敷金の回収による収入 | 111,930 | 600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 29,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -146,020 |
| その他 | -49,522 | -41,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,761 | -178,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -73,076 | -73,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,076 | -73,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,913 | 27,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -896,033 | -17,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,935,172 | 9,039,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,039,139 | 7,594,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
