四半期報告書-第27期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,846 | -44,702 |
| 減価償却費 | 6,492 | 8,468 |
| 株式報酬費用 | － | 8,143 |
| 新株予約権戻入益 | -922 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,883 | 25,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,736 | -5,976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,889 | － |
| 為替差損益（△は益） | 77,048 | 139,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,508 | -39,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,642 | 63,515 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,857 | 34,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,723 | -62,507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,725 | -127,773 |
| その他 | 114 | 115 |
| 小計 | 103,078 | -978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,332 | 3,024 |
| 法人税等の支払額 | -3,104 | -2,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,306 | -687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,810 | -105 |
| 敷金の差入による支出 | -3,115 | -3,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 53,360 | 29,196 |
| その他 | 474 | 2,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,909 | 28,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -95,355 | -95,757 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,772 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,582 | -95,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,513 | -105,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,879 | -173,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,333,001 | 5,159,678 |