四半期報告書-第28期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,702 | -37,271 |
| 減価償却費 | 8,468 | 7,180 |
| のれん償却額 | － | 32,584 |
| 株式報酬費用 | 8,143 | 7,656 |
| 新株予約権戻入益 | -90 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,495 | 16,848 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 389 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,389 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,976 | -14,980 |
| 支払利息 | － | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 139,386 | 444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,365 | 111,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,515 | 31,368 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,312 | 19,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,507 | -74,189 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -127,773 | -42,434 |
| その他 | 115 | 115 |
| 小計 | -978 | 49,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,024 | 15,018 |
| 利息の支払額 | － | -59 |
| 法人税等の支払額 | -2,732 | -22,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -687 | 41,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -105 | -1,589 |
| 敷金の差入による支出 | -3,115 | -3,155 |
| 敷金の回収による収入 | － | 359 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 29,196 | 14,156 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -211,235 |
| その他 | 2,774 | 547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,749 | -200,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -95,757 | -97,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,757 | -97,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105,627 | 278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,322 | -255,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,515,652 | 5,259,663 |