四半期報告書-第29期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,271 | -96,741 |
| 減価償却費 | 7,180 | 7,266 |
| のれん償却額 | 32,584 | 32,584 |
| 株式報酬費用 | 7,656 | 14,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,848 | 14,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 389 | 1,484 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,389 | -10,977 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -79,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,980 | -15,921 |
| 支払利息 | 59 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 444 | 10,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,143 | 475,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,368 | -90,687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,900 | -148,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,189 | -42,267 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,434 | 1,118 |
| その他 | 1,292 | 1,975 |
| 小計 | 49,604 | 74,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,018 | 16,158 |
| 利息の支払額 | -59 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -22,623 | -50,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,940 | 40,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,589 | -2,918 |
| 敷金の差入による支出 | -3,155 | -960 |
| 敷金の回収による収入 | 359 | 1,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,583,960 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 14,156 | 969 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 12,700 |
| 子会社株式の取得による支出 | -211,235 | － |
| その他 | 547 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,917 | 1,594,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97,290 | -97,290 |
| その他 | － | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,290 | -97,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278 | -19,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,988 | 1,518,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,259,663 | 6,848,229 |