四半期報告書-第30期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -96,741 | 90,918 |
| 減価償却費 | 7,266 | 6,326 |
| のれん償却額 | 32,584 | 32,584 |
| 株式報酬費用 | 14,859 | 6,816 |
| 新株予約権戻入益 | -36 | -8,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,542 | 12,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,484 | 650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,977 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,721 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,921 | -453 |
| 支払利息 | 22 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 10,349 | -126,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475,243 | -78,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,687 | -14,832 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -148,696 | -63,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,267 | 146,181 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,118 | -7,354 |
| その他 | 2,011 | -183 |
| 小計 | 74,254 | -139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,158 | 475 |
| 利息の支払額 | -22 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -50,180 | -434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,208 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,918 | -1,118 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,546 |
| 敷金の差入による支出 | -960 | -28 |
| 敷金の回収による収入 | 1,076 | 30,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,583,960 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 969 | 2,907 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,700 | 9,200 |
| その他 | 129 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,594,956 | 34,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97,290 | -97,290 |
| その他 | -62 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,353 | -97,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,510 | 139,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,518,300 | 76,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,732,242 | 6,809,235 |