四半期報告書-第31期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 90,918 | 301,682 |
減価償却費 | 6,326 | 6,285 |
のれん償却額 | 32,584 | 32,584 |
株式報酬費用 | 6,816 | 8,326 |
新株予約権戻入益 | -8,538 | -4,608 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 105 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,850 | 43,845 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 650 | 842 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -12,951 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 2,721 | 249 |
受取利息及び受取配当金 | -453 | -266 |
支払利息 | 20 | 86 |
為替差損益(△は益) | -126,017 | -97,622 |
売上債権の増減額(△は増加) | -78,290 | -46,300 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -14,832 | -101,506 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -63,540 | -156,099 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 146,181 | 6,587 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -7,354 | 54,872 |
その他 | -183 | 54 |
小計 | -139 | 36,168 |
利息及び配当金の受取額 | 475 | 266 |
利息の支払額 | -20 | -86 |
法人税等の支払額 | -434 | -106,097 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -69,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,118 | -760 |
資産除去債務の履行による支出 | -7,546 | - |
敷金の差入による支出 | -28 | -303 |
敷金の回収による収入 | 30,923 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 2,907 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 9,200 | 3,000 |
その他 | 142 | 259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,480 | 2,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -97,290 | -129,810 |
その他 | -59 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,349 | -129,879 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139,981 | 120,132 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 76,993 | -77,301 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,743,676 | 7,666,375 |