ザインエレクトロニクス（6769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,965,525 | 348,598 |
| 株式報酬費用 | 30,700 | 29,199 |
| 新株予約権戻入益 | -40,777 | -5,117 |
| 減価償却費 | 75,842 | 117,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,740 | -57,065 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -7,000 |
| のれん償却額 | 96,448 | 96,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,070 | -2,670 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 33,300 | -33,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,382 | -107,340 |
| 為替差損益（△は益） | -14,239 | 179,852 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 36,651 | -122,746 |
| 固定資産除却損 | 41,349 | 915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,953 | 132,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,489 | 637,099 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,126 | -108,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,902 | -462,624 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -87,888 | -154,039 |
| 小計 | 1,672,028 | 481,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,027 | 108,619 |
| 法人税等の支払額 | -348,887 | -525,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,168 | 64,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -50,453 | -243,167 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -277,167 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 112,039 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | － |
| 営業譲受による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,996,161 |
| その他 | 7,671 | -3,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,050 | -2,130,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 728 | － |
| 配当金の支払額 | -54,805 | -73,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,077 | -73,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,711 | -183,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,686,852 | -2,323,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,248,320 | 9,935,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,935,172 | 7,612,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
