ザインエレクトロニクス（6769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 348,598 | -1,030,554 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,727 |
| 株式報酬費用 | 29,199 | 7,673 |
| 新株予約権戻入益 | -5,117 | -7,881 |
| 減価償却費 | 117,476 | 101,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,065 | -26,873 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -12,000 |
| のれん償却額 | 96,448 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,670 | -830 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -33,300 | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,340 | -122,864 |
| 為替差損益（△は益） | 179,852 | 61,283 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -122,746 | 70,472 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,740 |
| 固定資産除却損 | 915 | 2,802 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 70,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,529 | 543,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 637,099 | -10,883 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -108,765 | -125,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -462,624 | 106,223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -154,039 | -6,733 |
| その他 | － | 6,674 |
| 小計 | 481,450 | -338,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,619 | 122,813 |
| 法人税等の支払額 | -525,679 | -97,855 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,391 | -304,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -243,167 | -25,819 |
| 敷金の差入による支出 | － | -15,237 |
| 敷金の回収による収入 | 112,039 | 1,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,996,161 | -146,020 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 205,906 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -3,527 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,130,816 | 119,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -33,738 |
| 配当金の支払額 | -73,076 | -73,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,076 | -106,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183,585 | -63,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,323,088 | -354,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,935,172 | 7,612,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,612,084 | 7,257,550 |
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