ザインエレクトロニクス（6769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,030,554 | 317,706 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,727 | － |
| 株式報酬費用 | 7,673 | 24,494 |
| 新株予約権戻入益 | -7,881 | -54,187 |
| 減価償却費 | 101,613 | 73,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,873 | 17,949 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 10,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -830 | － |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,864 | -43,226 |
| 為替差損益（△は益） | 61,283 | -263,827 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 70,472 | 35,502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,740 | － |
| 固定資産除却損 | 2,802 | 1,646 |
| 固定資産臨時償却費 | 70,257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 543,315 | -267,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,883 | -16,884 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -125,346 | 258,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,223 | -103,892 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,733 | -18,142 |
| その他 | 6,674 | 1,652 |
| 小計 | -338,182 | -46,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,813 | 43,322 |
| 法人税等の支払額 | -97,855 | -13,800 |
| 法人税等の還付額 | 8,763 | 14,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -304,460 | -1,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -25,819 | -70,115 |
| 敷金の差入による支出 | -15,237 | -55,465 |
| 敷金の回収による収入 | 1,093 | 216,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146,020 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 205,906 | 264,285 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 100,000 | 300,000 |
| その他 | -177 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,744 | 655,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -33,738 | － |
| 配当金の支払額 | -73,076 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,815 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,002 | 270,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,533 | 924,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,612,084 | 7,257,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,257,550 | 8,181,599 |
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