有価証券報告書-第21期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,257,550 | 8,181,599 |
| 売掛金 | 387,857 | 655,171 |
| 営業投資有価証券 | 137,998 | 102,496 |
| 商品及び製品 | 201,475 | 212,071 |
| 仕掛品 | 67,576 | 89,304 |
| 原材料 | 44,052 | 28,613 |
| その他 | 612,474 | 47,885 |
| 流動資産合計 | 8,708,986 | 9,317,140 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 146,221 | 123,901 |
| 減価償却累計額 | -125,162 | -33,873 |
| 建物及び構築物（純額） | 21,058 | 90,028 |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 549,644 | 549,294 |
| 減価償却累計額 | -481,845 | -502,911 |
| 工具 | 67,799 | 46,383 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 3,275 | 3,275 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 92,133 | 139,686 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 31,393 | 18,144 |
| 電話加入権 | 551 | 551 |
| 無形固定資産合計 | 31,944 | 18,695 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,570,860 | 1,695,062 |
| その他 | 285,830 | 77,805 |
| 投資その他の資産合計 | 1,856,691 | 1,772,867 |
| 固定資産合計 | 1,980,770 | 1,931,250 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,689,756 | 11,248,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 391,797 | 287,904 |
| 未払法人税等 | 7,496 | 11,122 |
| 賞与引当金 | 6,692 | 24,641 |
| 役員賞与引当金 | － | 10,500 |
| 移転費用引当金 | 20,000 | － |
| 資産除去債務 | 32,880 | － |
| その他 | 171,116 | 149,092 |
| 流動負債合計 | 629,982 | 483,260 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 10,900 |
| 資産除去債務 | － | 22,798 |
| その他 | － | 296 |
| 固定負債合計 | － | 33,995 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 629,982 | 517,256 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,175,267 | 1,175,267 |
| 資本剰余金 | 1,291,546 | 1,291,546 |
| 利益剰余金 | 8,193,242 | 8,505,654 |
| 自己株式 | -259,391 | -259,391 |
| 株主資本合計 | 10,400,664 | 10,713,075 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -372,674 | 4,912 |
| 為替換算調整勘定 | -22,403 | -11,348 |
| その他の包括利益累計額合計 | -395,078 | -6,435 |
| 新株予約権 | 54,187 | 24,494 |
| 純資産合計 | 10,059,774 | 10,731,134 |
| 負債純資産合計 | 10,689,756 | 11,248,391 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,217,831 | 7,929,107 |
| 売掛金 | 387,857 | 655,171 |
| 営業投資有価証券 | 137,998 | 102,496 |
| 原材料 | 44,052 | 28,613 |
| 商品及び製品 | 201,475 | 212,071 |
| 仕掛品 | 67,576 | 89,304 |
| 前渡金 | 91,682 | 4,032 |
| 前払費用 | 123,295 | 35,358 |
| その他 | 396,890 | 7,708 |
| 流動資産合計 | 8,668,661 | 9,063,863 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 139,958 | 116,506 |
| 減価償却累計額 | -121,822 | -28,679 |
| 建物（純額） | 18,136 | 87,826 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 548,698 | 548,158 |
| 減価償却累計額 | -481,261 | -502,014 |
| 工具 | 67,436 | 46,144 |
| 土地 | 3,275 | 3,275 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 88,847 | 137,245 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 31,393 | 18,144 |
| 電話加入権 | 551 | 551 |
| 無形固定資産合計 | 31,944 | 18,695 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,570,860 | 1,695,062 |
| 関係会社株式 | 55,802 | 223,802 |
| 敷金及び保証金 | 278,831 | 70,131 |
| 長期前払費用 | 60 | － |
| その他 | 2,612 | 2,749 |
| 投資その他の資産合計 | 1,908,167 | 1,991,745 |
| 固定資産合計 | 2,028,960 | 2,147,687 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,697,621 | 11,211,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 391,797 | 287,904 |
| 未払金 | 160,638 | 94,376 |
| 未払費用 | 703 | 2,587 |
| 未払法人税等 | 3,780 | 8,311 |
| 未払消費税等 | － | 33,851 |
| 前受金 | － | 7,268 |
| 賞与引当金 | 6,692 | 24,641 |
| 役員賞与引当金 | － | 10,500 |
| 移転費用引当金 | 20,000 | － |
| 資産除去債務 | 32,880 | － |
| その他 | 29,170 | 28,239 |
| 流動負債合計 | 645,662 | 497,680 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 10,900 |
| 資産除去債務 | － | 22,798 |
| 固定負債合計 | － | 33,699 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 645,662 | 531,379 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,175,267 | 1,175,267 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,291,162 | 1,291,162 |
| その他資本剰余金 | 384 | 384 |
| 資本剰余金合計 | 1,291,546 | 1,291,546 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,518,000 | 9,518,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,357,476 | -1,077,158 |
| 利益剰余金合計 | 8,163,023 | 8,443,341 |
| 自己株式 | -259,391 | -259,391 |
| 株主資本合計 | 10,370,445 | 10,650,763 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -372,674 | 4,912 |
| その他の包括利益累計額合計 | -372,674 | 4,912 |
| 新株予約権 | 54,187 | 24,494 |
| 純資産合計 | 10,051,959 | 10,680,171 |
| 負債純資産合計 | 10,697,621 | 11,211,550 |
