有価証券報告書-第20期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,612,084 | 7,257,550 |
| 売掛金 | 931,173 | 387,857 |
| 営業投資有価証券 | 208,471 | 137,998 |
| 商品及び製品 | 179,396 | 201,475 |
| 仕掛品 | 86,567 | 67,576 |
| 原材料 | 36,258 | 44,052 |
| 繰延税金資産 | 123,401 | － |
| その他 | 173,983 | 612,474 |
| 貸倒引当金 | -830 | － |
| 流動資産合計 | 9,350,505 | 8,708,986 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 125,268 | 146,221 |
| 減価償却累計額 | -35,107 | -125,162 |
| 建物及び構築物（純額） | 90,161 | 21,058 |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 574,072 | 549,644 |
| 減価償却累計額 | -446,192 | -481,845 |
| 工具 | 127,879 | 67,799 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 3,275 | 3,275 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 221,316 | 92,133 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 51,006 | 31,393 |
| 電話加入権 | 551 | 551 |
| 無形固定資産合計 | 51,558 | 31,944 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,914,364 | 1,570,860 |
| 出資金 | 400,100 | － |
| 繰延税金資産 | 95,159 | － |
| その他 | 271,919 | 285,830 |
| 投資その他の資産合計 | 2,681,543 | 1,856,691 |
| 固定資産合計 | 2,954,418 | 1,980,770 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,304,924 | 10,689,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 285,573 | 391,797 |
| 未払法人税等 | 87,377 | 7,496 |
| 賞与引当金 | 33,565 | 6,692 |
| 役員賞与引当金 | 12,000 | － |
| 移転費用引当金 | － | 20,000 |
| 資産除去債務 | － | 32,880 |
| その他 | 193,102 | 171,116 |
| 流動負債合計 | 611,618 | 629,982 |
| 固定負債 | | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 611,618 | 629,982 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,175,267 | 1,175,267 |
| 資本剰余金 | 1,291,546 | 1,291,546 |
| 利益剰余金 | 9,476,096 | 8,193,242 |
| 自己株式 | -225,652 | -259,391 |
| 株主資本合計 | 11,717,257 | 10,400,664 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -59,189 | -372,674 |
| 為替換算調整勘定 | -19,158 | -22,403 |
| その他の包括利益累計額合計 | -78,347 | -395,078 |
| 新株予約権 | 54,395 | 54,187 |
| 純資産合計 | 11,693,305 | 10,059,774 |
| 負債純資産合計 | 12,304,924 | 10,689,756 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,588,091 | 7,217,831 |
| 売掛金 | 931,173 | 387,857 |
| 営業投資有価証券 | 208,471 | 137,998 |
| 原材料 | 36,258 | 44,052 |
| 商品及び製品 | 179,396 | 201,475 |
| 仕掛品 | 86,567 | 67,576 |
| 前渡金 | 48,909 | 91,682 |
| 前払費用 | 85,404 | 123,295 |
| 繰延税金資産 | 123,401 | － |
| 未収入金 | － | 393,538 |
| その他 | 39,223 | 3,351 |
| 貸倒引当金 | -830 | － |
| 流動資産合計 | 9,326,066 | 8,668,661 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 120,341 | 139,958 |
| 減価償却累計額 | -32,872 | -121,822 |
| 建物（純額） | 87,469 | 18,136 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 573,127 | 548,698 |
| 減価償却累計額 | -445,861 | -481,261 |
| 工具 | 127,266 | 67,436 |
| 土地 | 3,275 | 3,275 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 218,010 | 88,847 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 51,006 | 31,393 |
| 電話加入権 | 551 | 551 |
| 無形固定資産合計 | 51,558 | 31,944 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,914,364 | 1,570,860 |
| 関係会社株式 | 55,802 | 55,802 |
| 出資金 | 400,100 | － |
| 敷金及び保証金 | 265,365 | 278,831 |
| 長期前払費用 | － | 60 |
| 繰延税金資産 | 95,159 | － |
| その他 | 2,394 | 2,612 |
| 投資その他の資産合計 | 2,733,186 | 1,908,167 |
| 固定資産合計 | 3,002,755 | 2,028,960 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,328,822 | 10,697,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 285,573 | 391,797 |
| 未払金 | 160,662 | 160,638 |
| 未払費用 | 9,191 | 703 |
| 未払法人税等 | 85,723 | 3,780 |
| 前受金 | 2,711 | － |
| 賞与引当金 | 33,565 | 6,692 |
| 役員賞与引当金 | 12,000 | － |
| 移転費用引当金 | － | 20,000 |
| 資産除去債務 | － | 32,880 |
| その他 | 36,539 | 29,170 |
| 流動負債合計 | 625,968 | 645,662 |
| 固定負債 | | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 625,968 | 645,662 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,175,267 | 1,175,267 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,291,162 | 1,291,162 |
| その他資本剰余金 | 384 | 384 |
| 資本剰余金合計 | 1,291,546 | 1,291,546 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,318,000 | 9,518,000 |
| 繰越利益剰余金 | 145,987 | -1,357,476 |
| 利益剰余金合計 | 9,466,487 | 8,163,023 |
| 自己株式 | -225,652 | -259,391 |
| 株主資本合計 | 11,707,648 | 10,370,445 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -59,189 | -372,674 |
| その他の包括利益累計額合計 | -59,189 | -372,674 |
| 新株予約権 | 54,395 | 54,187 |
| 純資産合計 | 11,702,854 | 10,051,959 |
| 負債純資産合計 | 12,328,822 | 10,697,621 |
