四半期報告書-第26期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -478,093 | -231,755 |
| 減価償却費 | 20,705 | 13,502 |
| 株式報酬費用 | － | 8,537 |
| 新株予約権戻入益 | -87 | -4,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,578 | -7,599 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,200 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,167 | 12,889 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 5,097 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,767 | -8,164 |
| 為替差損益（△は益） | 261,832 | 80,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,267 | -64,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,332 | -39,620 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,725 | -45,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,760 | 46,541 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,951 | 94,268 |
| その他 | 2,600 | 1,060 |
| 小計 | -155,639 | -144,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,034 | 8,039 |
| 法人税等の支払額 | -65,546 | -3,873 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,151 | -87,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 336,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -20,725 | -10,736 |
| 敷金の差入による支出 | -3,403 | -3,115 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 231,099 | 107,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -25,000 |
| その他 | 5,514 | 706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,486 | 405,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -94,597 | -95,355 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,187 | 23,109 |
| その他 | － | 3,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,409 | -69,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294,544 | -66,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,619 | 181,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,738,179 | 6,048,540 |