四半期報告書-第27期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -231,755 | -13,971 |
| 減価償却費 | 13,502 | 17,038 |
| 株式報酬費用 | 8,537 | 16,243 |
| 新株予約権戻入益 | -4,358 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,599 | 2,364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,889 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,164 | -11,009 |
| 為替差損益（△は益） | 80,464 | 57,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,616 | -42,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,620 | 71,565 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,765 | -101,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,541 | -23,076 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94,268 | -85,196 |
| その他 | 1,060 | 4,398 |
| 小計 | -144,616 | -107,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,039 | 9,563 |
| 法人税等の支払額 | -3,873 | -4,063 |
| 法人税等の還付額 | 52,620 | 6,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,830 | -96,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 336,000 | 656,100 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,736 | -1,470 |
| 敷金の差入による支出 | -3,115 | -3,250 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 107,327 | 58,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -499,702 |
| その他 | 706 | 3,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 405,181 | 213,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -95,355 | -95,757 |
| ストックオプションの行使による収入 | 23,109 | － |
| その他 | 3,127 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,118 | -95,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,875 | -41,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,358 | -19,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,333,001 | 5,313,306 |