四半期報告書-第25期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 440,742 | -478,093 |
| 減価償却費 | 17,514 | 20,705 |
| 新株予約権戻入益 | － | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,953 | -12,578 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -12,200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 13,167 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 12,529 | 5,097 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,249 | 1,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206,270 | -3,767 |
| 為替差損益（△は益） | -24,816 | 261,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,365 | 24,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,216 | 47,332 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -101,494 | -53,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,003 | 32,760 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52,962 | -2,951 |
| その他 | 494 | 926 |
| 小計 | 204,687 | -155,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206,422 | 4,034 |
| 法人税等の支払額 | -117,351 | -65,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,758 | -217,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,533 | -20,725 |
| 敷金の回収による収入 | 473 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,403 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 55,625 | 231,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999,013 | -25,000 |
| その他 | -742 | 5,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -945,189 | 187,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -94,297 | -94,597 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,238 | 4,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,059 | -90,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,357 | -294,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -711,133 | -414,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,847,207 | 5,738,179 |