四半期報告書-第24期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,005 | 440,742 |
| 減価償却費 | 29,112 | 17,514 |
| 株式報酬費用 | 7,504 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,408 | -11,953 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | -7,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,808 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 36,114 | 12,529 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,564 | -206,270 |
| 為替差損益（△は益） | 43,790 | -24,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381,275 | 157,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,033 | -35,216 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81,919 | -101,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,870 | 15,003 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,686 | -52,962 |
| その他 | -65 | 494 |
| 小計 | 314,936 | 204,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,443 | 206,422 |
| 法人税等の支払額 | -41,943 | -117,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,435 | 293,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -16,011 | -1,533 |
| 敷金の回収による収入 | 358 | 473 |
| 敷金の差入による支出 | -781 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,392 | 55,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,999,204 | -999,013 |
| その他 | 14 | -742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,012,232 | -945,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84,854 | -94,297 |
| ストックオプションの行使による収入 | 66,693 | 7,238 |
| その他 | 896 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,265 | -87,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,390 | 27,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,700,452 | -711,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,525,664 | 5,847,207 |