四半期報告書-第23期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 115,229 | 117,005 |
減価償却費 | 33,633 | 29,112 |
株式報酬費用 | 15,517 | 7,504 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,362 | -17,408 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,500 | -6,500 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 8,086 | 36,114 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 9,808 |
受取利息及び受取配当金 | -128,247 | -109,564 |
為替差損益(△は益) | -170,428 | 43,790 |
売上債権の増減額(△は増加) | 216,731 | 381,275 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -68,521 | -12,033 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -80,362 | -81,919 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,181 | -95,870 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -628 | 13,686 |
その他 | 155 | -65 |
小計 | -75,514 | 314,936 |
利息及び配当金の受取額 | 128,249 | 109,443 |
法人税等の支払額 | -19,014 | -41,943 |
法人税等の還付額 | 4,574 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,295 | 382,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -72,041 | -16,011 |
敷金の回収による収入 | - | 358 |
敷金の差入による支出 | -9 | -781 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,823 | 3,392 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,999,204 |
その他 | -235 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,463 | -2,012,232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -72,733 | -84,854 |
自己株式の取得による支出 | -40 | - |
ストックオプションの行使による収入 | - | 66,693 |
その他 | - | 896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,774 | -17,265 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200,669 | -53,390 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 95,727 | -1,700,452 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,277,326 | 8,525,664 |