四半期報告書-第22期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 96,818 | 115,229 |
| 減価償却費 | 39,207 | 33,633 |
| 株式報酬費用 | 7,500 | 15,517 |
| 新株予約権戻入益 | -54,187 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,285 | -14,362 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,500 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 19,320 | 8,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,463 | -128,247 |
| 為替差損益（△は益） | -46,856 | -170,428 |
| 固定資産除却損 | 1,407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,953 | 216,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,309 | -68,521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 134,687 | -80,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,618 | 8,181 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,960 | -628 |
| その他 | 51 | 155 |
| 小計 | -99,070 | -75,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,479 | 128,249 |
| 法人税等の支払額 | -6,133 | -19,014 |
| 法人税等の還付額 | 14,924 | 4,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,799 | 38,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -64,532 | -72,041 |
| 敷金の回収による収入 | 728 | － |
| 敷金の差入による支出 | -55,024 | -9 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 152,030 | 1,823 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| その他 | -91 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 333,110 | -70,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -72,733 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -72,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,895 | 200,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,205 | 95,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,257,550 | 7,556,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,556,756 | 8,277,326 |