四半期報告書-第31期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,624 | 764,702 |
| 減価償却費 | 13,279 | 12,909 |
| のれん償却額 | 65,169 | 65,169 |
| 株式報酬費用 | 15,586 | 15,174 |
| 新株予約権戻入益 | -8,538 | -86,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,571 | 7,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 571 | 1,688 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,951 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,221 | -7,305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,067 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,709 | -418 |
| 支払利息 | 39 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | -123,745 | -346,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,598 | 96,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,745 | -208,798 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,699 | -59,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,927 | -4,164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,109 | 36,424 |
| その他 | 139 | 108 |
| 小計 | 87,918 | 275,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,757 | 418 |
| 利息の支払額 | -39 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -3,784 | -107,529 |
| 法人税等の還付額 | 33,483 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,336 | 168,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,597 | -1,718 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,546 | － |
| 敷金の差入による支出 | -185 | -303 |
| 敷金の回収による収入 | 30,923 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 482,017 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,876 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,200 | 3,000 |
| その他 | 271 | 849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 514,960 | 1,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97,290 | -129,810 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 938 |
| その他 | -100 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,390 | -128,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140,197 | 342,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 677,102 | 383,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,743,676 | 8,126,865 |