四半期報告書-第30期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -146,020 | 305,624 |
| 減価償却費 | 14,720 | 13,279 |
| のれん償却額 | 65,169 | 65,169 |
| 株式報酬費用 | 25,064 | 15,586 |
| 新株予約権戻入益 | -36 | -8,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,788 | 40,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,428 | 571 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,977 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,422 | 1,221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,900 | -27,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,575 | -1,709 |
| 支払利息 | 45 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 25,800 | -123,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 477,789 | -158,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,342 | -108,745 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -131,689 | -46,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,596 | 151,927 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,465 | -31,109 |
| その他 | 203 | 139 |
| 小計 | -50,448 | 87,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,385 | 1,757 |
| 利息の支払額 | -45 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -50,578 | -3,784 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,686 | 119,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,134 | -3,597 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,546 |
| 敷金の差入による支出 | -960 | -185 |
| 敷金の回収による収入 | 1,170 | 30,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,599,190 | 482,017 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,876 | 3,876 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,700 | 9,200 |
| その他 | -515 | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,606,327 | 514,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97,290 | -97,290 |
| その他 | -127 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,417 | -97,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,875 | 140,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,390,347 | 677,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,732,242 | 7,409,344 |