四半期報告書-第29期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -99,118 | -146,020 |
| 減価償却費 | 14,642 | 14,720 |
| のれん償却額 | 65,169 | 65,169 |
| 株式報酬費用 | 24,612 | 25,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,080 | -34,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 968 | -2,428 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,389 | -10,977 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -170 | -10,422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -79,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,037 | -17,575 |
| 支払利息 | 123 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 43,907 | 25,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,266 | 477,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,048 | -103,342 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -90,436 | -131,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,334 | -94,596 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85,309 | -27,465 |
| その他 | 94 | 167 |
| 小計 | -221,004 | -50,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,287 | 18,385 |
| 利息の支払額 | -123 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -25,666 | -50,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,507 | -82,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,745 | -9,134 |
| 敷金の差入による支出 | -3,575 | -960 |
| 敷金の回収による収入 | 359 | 1,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,599,190 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 23,158 | 3,876 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,000 | 12,700 |
| 子会社株式の取得による支出 | -211,235 | － |
| その他 | 1,052 | -515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,987 | 1,606,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97,290 | -97,290 |
| その他 | -46 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,337 | -97,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,469 | -35,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553,301 | 1,390,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,329,928 | 6,720,275 |