ザインエレクトロニクス（6769）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月14日 11:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,576 | 19,339 |
| 減価償却費 | 17,881 | 22,474 |
| のれん償却額 | 32,584 | － |
| 株式報酬費用 | 7,661 | 5,739 |
| 新株予約権戻入益 | -2,480 | -508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | -235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,677 | 31,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 776 | 1,025 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,426 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -298 |
| 支払利息 | 69 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | -8,749 | -108,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482,171 | 367,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 140,216 | -79,179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -205,303 | -113,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,336 | 93,297 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58,029 | -69,616 |
| その他 | -5,668 | 8,869 |
| 小計 | 574,842 | 177,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 347 |
| 利息の支払額 | -69 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -55,852 | -37,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,228 | 140,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -27,146 | -42,591 |
| 敷金の回収による収入 | 7 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 47,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,861 | -42,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -162,735 | -160,515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84,786 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 44,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,735 | -204,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,944 | 91,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,298 | -15,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,689,543 | 7,362,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
