有価証券報告書-第22期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,706 | 554,400 |
| 減価償却費 | 73,154 | 72,842 |
| 株式報酬費用 | 24,494 | 31,137 |
| 新株予約権戻入益 | -54,187 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,949 | 24,667 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | 2,500 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,226 | -198,858 |
| 為替差損益（△は益） | -263,827 | -266,923 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 35,502 | 15,683 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,577 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 94,161 |
| 固定資産除却損 | 1,646 | 614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,313 | -91,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,884 | -55,060 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 258,703 | -2,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,892 | -25,554 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,142 | 17,668 |
| その他 | 1,652 | 311 |
| 小計 | -46,163 | 142,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,322 | 198,903 |
| 法人税等の支払額 | -13,800 | -29,325 |
| 法人税等の還付額 | 14,924 | 4,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,716 | 316,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -70,115 | -77,971 |
| 敷金の回収による収入 | 216,636 | 343 |
| 敷金の差入による支出 | -55,465 | -1,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,535,743 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 264,285 | 20,804 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| その他 | -77 | -397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 655,264 | 1,477,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -72,733 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -72,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270,501 | 323,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 924,048 | 2,044,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,181,599 | 10,226,116 |