ザインエレクトロニクス（6769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 210,167 | -436,870 |
| 減価償却費 | 47,363 | 36,907 |
| 株式報酬費用 | 8,851 | 12,417 |
| 新株予約権戻入益 | -77,083 | -14,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,670 | -16,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,205 | -1,846 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,065 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,418 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -134,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -891 | -3,328 |
| 支払利息 | 95 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -225,367 | 179,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266,310 | 627,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,634 | -236,274 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,191 | -60,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,734 | 78,930 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -78,168 | -16,616 |
| その他 | 7,158 | 431 |
| 小計 | 144,566 | 2,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 940 | 3,366 |
| 利息の支払額 | -95 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -33,814 | -47,221 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,596 | -37,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -68,896 | -13,975 |
| 敷金の差入による支出 | － | -588 |
| 敷金の回収による収入 | 231 | 750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -75,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 291,854 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -26,698 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 1,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,707 | 177,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -160,515 | -160,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,000 | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -84,786 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 56,465 | 16,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,837 | -150,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197,413 | -159,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,464 | -169,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,456,050 | 7,136,972 |
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