ザインエレクトロニクス（6769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 401,716 | -254,894 |
| 減価償却費 | 97,427 | 74,511 |
| のれん償却額 | － | － |
| 株式報酬費用 | 19,627 | 39,578 |
| 新株予約権戻入益 | -77,083 | -14,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,017 | 8,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,239 | 965 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,065 | -11,065 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,418 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,840 | 6,876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83,495 | -134,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,367 | -8,607 |
| 支払利息 | 183 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -185,035 | 28,404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -202 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,542 | -342,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,600 | -89,839 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,884 | 44,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,005 | 13,099 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -78,473 | 23,305 |
| その他 | 1,967 | -4,420 |
| 小計 | -54,048 | -620,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,258 | 8,683 |
| 利息の支払額 | -183 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -70,895 | -98,771 |
| 法人税等の還付額 | 49,122 | 3,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,746 | -707,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -73,482 | -25,613 |
| 固定資産の売却による収入 | 900 | － |
| 敷金の差入による支出 | 1,059 | -588 |
| 敷金の回収による収入 | 231 | 750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -75,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,495 | 291,854 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 1,012 |
| その他 | 3,030 | 2,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,191 | 194,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -160,515 | -160,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,000 | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -84,786 | -163,128 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 56,465 | 16,160 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -26,698 |
| その他 | 130 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,707 | -339,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148,816 | 863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,445 | -851,852 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,306,140 | 6,454,287 |
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