営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益を5億54百万円計上し、為替差益を2億66百万円計上したことに加え、売上債権が91百万円増加したこと等により3億16百万円のプラスとなりました。(前年同期は1百万円のマイナス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の売却による収入等により14億77百万円のプラスとなりました。(前年同期は6億55百万円のプラス)

2014/04/01 9:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は20億44百万円増加し、102億26百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは3億16百万円のプラスとなりました。その主な内訳は税金等調整前当期純利益が5億54百万円であります。

2014/04/01 9:58