営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益を8億87百万円計上し、売上債権が1億31百万円減少した一方、為替差益を1億64百万円計上したこと等により9億18百万円のプラスとなりました。(前年同期は3億16百万円のプラス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の取得による支出等により20億10百万円のマイナスとなりました。(前年同期は14億77百万円のプラス)

2015/03/26 13:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は36億67百万円減少し、65億58百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは9億18百万円のプラスとなりました。その主な内訳は税金等調整前当期純利益が8億87百万円であります。

2015/03/26 13:11