営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益を1億18百万円計上し、売上債権が4億82百万円および棚卸資産が1億40百万円減少した一方、その他流動資産が2億5百万円増加したこと等ならびに法人税等を55百万円支払ったことにより5億19百万円のプラスとなりました。(前年同期は69百万円のマイナス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資事業組合からの分配金収入(47百万円)および固定資産の購入(27百万円)等により19百万円のプラスとなりました。(前年同期は2百万円のプラス)

2023/05/12 14:53