営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前中間純利益を2億10百万円計上し、売上債権が2億66百万円減少した一方、為替差益を2億25百万円計上し、法人税等を33百万円支払ったことにより1億11百万円のプラスとなりました。(前年同期は6億87百万円のプラス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、固定資産の取得による支出68百万円等により、68百万円のマイナスとなりました。(前期は2百万円のプラス)

2024/08/09 10:52