東研（6738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -345,639 | -537,281 |
| 減価償却費 | 126,537 | 116,982 |
| 減損損失 | － | 102,229 |
| のれん償却額 | 4,658 | 7,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,149 | -1,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,162 | -4,070 |
| 支払利息 | 55,716 | 59,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,027 | 1,187,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,356 | 135,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,873 | -815,043 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,234 | 28,781 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,895 | 41,910 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,000 | － |
| 関係会社整理損 | 15,000 | － |
| たな卸資産評価損 | 164,100 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,600 |
| その他 | 92,419 | -89,578 |
| 小計 | -106,349 | 239,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,967 | 4,106 |
| 利息の支払額 | -60,527 | -58,137 |
| 法人税等の支払額 | 19,035 | -20,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,875 | 164,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -488 | 30,093 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,344 | -71,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,798 | -8,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,750 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,750 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,989 | 3,364 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,452 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,000 | -1,000 |
| その他 | -44,929 | -5,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,023 | -55,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144,000 | 193,000 |
| 長期借入れによる収入 | 484,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,754 | -414,817 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -98,508 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11,884 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,853 | 38,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -591 | 4,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,636 | 152,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534,769 | 411,133 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10,557 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 411,133 | 573,726 |
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