東研（6738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -566,472 | -83,510 |
| 減価償却費 | 116,982 | 83,803 |
| 減損損失 | 102,229 | － |
| のれん償却額 | 7,693 | 6,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,812 | -1,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,070 | -1,419 |
| 支払利息 | 59,809 | 53,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,271,561 | -210,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,898 | 178,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -874,132 | 138,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,781 | -95,968 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -477 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,910 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,102 |
| 子会社整理損 | － | 20,197 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,600 | － |
| その他 | -86,764 | 72,517 |
| 小計 | 239,214 | 149,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,106 | 781 |
| 利息の支払額 | -58,137 | -53,378 |
| 法人税等の支払額 | -20,923 | -30,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,261 | 66,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30,093 | 72,616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,136 | -71,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 514 | 1,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,376 | -1,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,116 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,364 | 3,194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -279 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| その他 | -5,682 | 10,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,224 | 45,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 193,000 | -35,200 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,817 | -340,276 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 357,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,182 | -18,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,815 | -625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,035 | 93,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 411,133 | 573,726 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,557 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 573,726 | 666,848 |
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