東研（6738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -83,510 | -78,910 |
| 減価償却費 | 83,803 | 85,253 |
| のれん償却額 | 6,090 | 6,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,619 | -11,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,419 | -1,173 |
| 支払利息 | 53,153 | 46,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,717 | 162,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178,310 | 170,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,311 | -251,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -95,968 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -477 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,102 | － |
| 子会社整理損 | 20,197 | － |
| その他 | 72,517 | 3,620 |
| 小計 | 149,568 | 130,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 781 | 1,256 |
| 利息の支払額 | -53,378 | -44,663 |
| 法人税等の支払額 | -30,534 | -18,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,436 | 68,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 72,616 | 38,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,096 | -37,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,206 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,286 | -42,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,116 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,194 | 792 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -279 | － |
| その他 | 10,915 | -2,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,387 | -44,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,200 | -298,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 248,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,276 | -210,616 |
| 株式の発行による収入 | 357,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,076 | -261,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -625 | -848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,122 | -237,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,726 | 666,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 666,848 | 429,381 |
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