東研（6738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -93,929 | 46,119 |
| 減価償却費 | 39,856 | 40,118 |
| のれん償却額 | 3,045 | 3,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -833 | -631 |
| 支払利息 | 29,755 | 24,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,608 | -336,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,524 | 163,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,325 | -94,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,729 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -477 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,019 |
| その他 | -21,090 | -24,622 |
| 小計 | -12,174 | -176,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 984 | 638 |
| 利息の支払額 | -29,079 | -23,464 |
| 法人税等の支払額 | -25,164 | -17,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,433 | -217,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 21,602 | -12,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,436 | -2,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,213 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -662 | -30,615 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,798 | 396 |
| その他 | 6,985 | -7,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,500 | -52,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,400 | -278,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 248,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,418 | -99,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,818 | -130,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -996 | -1,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,747 | -401,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,726 | 324,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,978 | 264,868 |
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