東研（6738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 46,119 | -341,909 |
| 減価償却費 | 40,118 | 36,626 |
| 減損損失 | － | 5,576 |
| のれん償却額 | 3,045 | 2,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 74,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -631 | -754 |
| 支払利息 | 24,573 | 20,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,705 | 454,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163,853 | -73,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,642 | -196,468 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,019 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,085 |
| その他 | -24,622 | -20,411 |
| 小計 | -176,792 | -44,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 752 |
| 利息の支払額 | -23,464 | -20,690 |
| 法人税等の支払額 | -17,901 | -24,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,519 | -88,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,339 | 20,767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,657 | -10,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,615 | -641 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,489 |
| 貸付金の回収による収入 | 396 | 536 |
| その他 | -7,415 | -14,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,632 | 29,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -278,800 | -19,800 |
| 長期借入れによる収入 | 248,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,908 | -108,408 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,708 | -128,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,118 | -1,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401,979 | -189,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 666,848 | 264,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,868 | 239,881 |
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