ニューテック（6734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,275 | 74,236 |
| 減価償却費 | 28,871 | 21,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -785 | -320 |
| 支払利息 | 14,858 | 14,136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,015 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,970 | -1,711 |
| 固定資産除却損 | 2,565 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,747 | 101,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,186 | 36,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,148 | -3,102 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 35,146 | -9,061 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,460 | -9,805 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -871 | -20,118 |
| その他 | 279 | 381 |
| 小計 | 237,402 | 203,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 785 | 320 |
| 利息の支払額 | -14,595 | -14,050 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -1,901 |
| 法人税等の還付額 | 10,503 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,060 | 187,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,952 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,510 | -7,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,966 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,010 | 378 |
| その他 | -4,410 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,075 | -7,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -108,400 | -66,400 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,350 | -570,226 |
| 配当金の支払額 | -45 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,795 | 63,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,340 | 243,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,399,507 | 1,643,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
