キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 6 | -2 | 206 | 5 | -2 | 1,854 | 通期 | -79 | -3 | -1 | -81 | -3 | 1,561 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 154 | -2 | 113 | 152 | -2 | 1,825 | 通期 | 337 | -27 | -84 | 309 | -27 | 1,786 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | -135 | -28 | -7 | -163 | -28 | 1,615 | 通期 | -19 | -34 | -228 | -53 | -30 | 1,504 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 160 | -17 | -221 | 143 | -11 | 1,540 | 通期 | 370 | -18 | -402 | 353 | -11 | 1,568 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -13 | -37 | -90 | -51 | -7 | 1,428 | 通期 | 318 | -48 | -108 | 270 | -18 | 1,730 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -129 | -19 | -95 | -148 | -19 | 1,487 | 通期 | 265 | -47 | -176 | 218 | -41 | 1,772 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -65 | -3 | -120 | -67 | -3 | 1,585 | 通期 | 419 | -11 | -176 | 408 | -10 | 2,004 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 259 | -1 | -24 | 258 | -1 | 2,238 | 通期 | 227 | -2 | -47 | 226 | -4 | 2,182 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 152 | -19 | -90 | 132 | -19 | 2,225 | 通期 | 660 | -21 | -113 | 638 | -14 | 2,707 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 76 | -25 | -100 | 51 | -5 | 2,659 | 通期 | 29 | -40 | -123 | -11 | -18 | 2,573 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（個）
- -8139万
- 2016年2月（個） プラ転
- 3億916万
- 2017年2月（個） マイ転
- -5323万
- 2018年2月（連） プラ転
- 3億5272万
- 2019年2月（連） -23.48%
- 2億6991万
- 2020年2月（連） -19.21%
- 2億1805万
- 2021年2月（連） +87.18%
- 4億816万
- 2022年2月（連） -44.66%
- 2億2589万
- 2023年2月（連） +182.62%
- 6億3842万
- 2024年2月（連） マイ転
- -1100万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- -3.61%
- 2016年2月（個）
- 13.91%
- 2017年2月（個）
- -0.75%
- 2018年2月（連）
- 13.6%
- 2019年2月（連）
- 11.23%
- 2020年2月（連）
- 8.48%
- 2021年2月（連）
- 13.38%
- 2022年2月（連）
- 7.69%
- 2023年2月（連）
- 18.03%
- 2024年2月（連）
- 0.78%