ニューテック（6734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,589 | 372,074 |
| 減価償却費 | 18,289 | 17,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,097 | -6,818 |
| 支払利息 | 108 | 1,046 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,155 | -1,199 |
| 有形固定資産除却損 | 1,688 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,870 | -75,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,477 | -73,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,295 | 116,313 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 41,095 | 71,326 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,362 | 1,124 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65,605 | 28,593 |
| 小計 | 202,498 | 450,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,097 | 6,818 |
| 利息の支払額 | -91 | -1,106 |
| 法人税等の支払額 | -178,024 | -75,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,479 | 381,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,666 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,996 | -2,862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,832 | -10,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -4,004 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,470 | － |
| その他の支出 | － | -2,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,911 | -20,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,640 | -49,313 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -76,774 | -95,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,414 | 54,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,846 | 415,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,572,577 | 2,988,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
