ニューテック（6734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,534 | 234,553 |
| 減価償却費 | 8,272 | 8,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,365 | -9,671 |
| 支払利息 | 521 | 443 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -785 | 2,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,868 | 64,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,102 | -20,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,944 | -151,919 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 43,645 | 55,659 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,600 | 534 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 72,607 | 44,718 |
| 小計 | 70,113 | 229,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,365 | 9,671 |
| 利息の支払額 | -588 | -432 |
| 法人税等の支払額 | -26,360 | -67,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,530 | 170,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,926 | -13,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,004 | -17,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,930 | -31,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,415 | -26,898 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -78 |
| 配当金の支払額 | -95,630 | -96,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,916 | -123,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,516 | 16,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,694,093 | 3,004,596 |
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