ニューテック（6734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,506 | 146,534 |
| 減価償却費 | 8,387 | 8,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,042 | -5,365 |
| 支払利息 | 79 | 521 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,431 | -785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,356 | -150,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,454 | -7,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,144 | -40,944 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 37,616 | 43,645 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,981 | 3,600 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55,674 | 72,607 |
| 小計 | 174,507 | 70,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,042 | 5,365 |
| 利息の支払額 | -70 | -588 |
| 法人税等の支払額 | -103,357 | -26,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,121 | 48,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,746 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,911 | -4,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,657 | -8,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,334 | -22,415 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -76,708 | -95,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,042 | 81,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,578 | 121,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,658,845 | 2,694,093 |
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