ニューテック（6734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,597 | 61,301 |
| 減価償却費 | 4,467 | 11,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -1,164 |
| 支払利息 | 8,965 | 6,925 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,235 | -2,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,231 | -159,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,043 | 4,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,074 | -53,654 |
| その他 | -14,668 | 10,078 |
| 小計 | 163,041 | -121,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 1,164 |
| 利息の支払額 | -8,600 | -6,889 |
| 法人税等の支払額 | -1,104 | -7,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,534 | -135,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,029 | -28,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -28,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,367 | -273,211 |
| 配当金の支払額 | -19,047 | -34,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,585 | -7,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,090 | -170,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,824,747 | 1,615,427 |
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