ニューテック（6734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,028 | 111,910 |
| 減価償却費 | 9,485 | 8,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,177 | -1,196 |
| 支払利息 | 3,890 | 1,822 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,586 | 2,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,179 | 9,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,760 | -40,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,869 | -49,535 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 68,042 | 42,397 |
| その他 | -38,911 | -44,433 |
| 小計 | 182,842 | 40,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,177 | 1,196 |
| 利息の支払額 | -3,698 | -2,244 |
| 法人税等の支払額 | -19,862 | -52,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,458 | -13,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,290 | -7,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,290 | -37,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,050 | -151,313 |
| 配当金の支払額 | -28,734 | -38,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,784 | -89,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,615 | -140,382 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112,821 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,568,252 | 1,427,870 |
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