ニューテック（6734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,415 | 206,307 |
| 減価償却費 | 8,486 | 7,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,933 | -4,829 |
| 支払利息 | 267 | 180 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -999 | 808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,274 | -117,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,547 | -27,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,212 | 8,874 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 31,730 | 29,378 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,834 | 49,501 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63,085 | 29,930 |
| 小計 | 328,560 | 182,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,933 | 4,829 |
| 利息の支払額 | -275 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -71,103 | -35,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,116 | 151,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,009 | -10,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009 | -19,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,139 | -23,334 |
| 配当金の支払額 | -47,774 | -66,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,913 | -89,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,193 | 42,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,182,371 | 2,224,736 |
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