ニューテック（6734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -72,614 | -98,435 |
| 減価償却費 | 7,880 | 6,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -362 |
| 支払利息 | 3,735 | 3,333 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,889 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 305 | 1,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292,239 | 306,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,397 | -210,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,573 | -66,761 |
| その他 | 3,671 | 68,894 |
| 小計 | 1,759 | 12,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 468 |
| 利息の支払額 | -3,608 | -3,398 |
| 法人税等の支払額 | -3,567 | -26,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,929 | -16,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,607 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,307 | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,852 | -159,448 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -105 | -19,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,957 | -78,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,193 | 4,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,379,676 | 1,270,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,483 | 1,312,142 |
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