ニューテック（6734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -225,242 | 68,275 |
| 減価償却費 | 33,153 | 28,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,636 | -785 |
| 支払利息 | 17,003 | 14,858 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,889 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,015 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 629 | -2,970 |
| 固定資産除却損 | 1,179 | 2,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,740 | -35,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,505 | 68,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,678 | 62,148 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -20,080 | 35,146 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,977 | 12,460 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 130,838 | -871 |
| その他 | － | 279 |
| 小計 | -253,686 | 237,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,742 | 785 |
| 利息の支払額 | -17,182 | -14,595 |
| 法人税等の支払額 | -39,939 | -35 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -309,066 | 234,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,286 | -17,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,966 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 23,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,952 |
| その他 | － | -4,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,713 | 43,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,200 | -108,400 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -704,692 | -499,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | -19,216 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,839 | -207,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,486 | 69,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,307,680 | 1,330,167 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,330,167 | 1,399,507 |
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