ニューテック（6734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,236 | 43,140 |
| 減価償却費 | 21,001 | 13,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -386 |
| 支払利息 | 14,136 | 16,290 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,711 | 4,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,289 | -266,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,404 | 46,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,102 | 59,643 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9,061 | 14,814 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,805 | 8,017 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,118 | 3,771 |
| その他 | 381 | 45 |
| 小計 | 203,329 | -56,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 386 |
| 利息の支払額 | -14,050 | -15,970 |
| 法人税等の支払額 | -1,901 | -6,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,697 | -78,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,349 | -2,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -219 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 378 | － |
| その他 | -200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,171 | -2,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -66,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570,226 | -582,332 |
| 配当金の支払額 | -9 | -19,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,365 | -1,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,891 | -82,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,398 | 1,560,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
