利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は160,458千円となりました。主な資金増加要因は、税金等調整前四半期純利益68,028千円、売上債権の減少166,179千円、たな卸資産の減少15,760千円、前受収益の増加68,042千円、減価償却費9,485千円等であり、主な資金減少要因は、仕入債務の減少105,869千円、その他資産の増加38,911千円、法人税等の支払19,862千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は17,290千円となりました。これは、有形固定資産の取得11,290千円、子会社株式の取得6,000千円によるものであります。

2017/10/16 9:42