利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は317,640千円(前連結会計年度は370,345千円の収入)となりました。主な資金増加要因は、税金等調整前当期純利益211,701千円、減価償却費18,179千円、たな卸資産の減少16,023千円、売上債権の減少32,729千円、前受収益の増加192,583千円等であり、主な資金減少要因は仕入債務の減少51,385千円、その他の負債の減少7,209千円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は47,722千円(前連結会計年度は17,616千円の使用)でありました。これは主に、非上場株式の追加取得30,000千円、検査用測定器等の有形固定資産の取得12,812千円、ソフトウエアの無形固定資産の取得4,910千円等によるものであります。

2019/05/29 12:32