利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は64,653千円(前年同期は129,027千円の使用)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益220,607千円、減価償却費13,832千円、仕入債務の増加56,362千円、前受収益の増加21,151千円等であり、主な資金減少要因は、売上債権の増加212,366千円、たな卸資産の増加68,546千円、法人税等の支払額76,144千円、その他負債の減少21,377千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,769千円(前年同期は19,467千円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出2,426千円、無形固定資産の取得による支出343千円によるものであります。

2020/10/12 9:53