利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は76,121千円(前年同期は151,547千円の収入)となりました。主な資金増加要因は、税金等調整前四半期純利益212,506千円、減価償却費8,387千円、売上債権の減少36,356千円、仕入債務の増加13,144千円、前受収益の増加37,616千円等であり、主な資金減少要因は、棚卸資産の増加58,454千円、その他の負債の減少55,674千円、法人税等の支払額103,357千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は24,657千円(前年同期は19,296千円の使用)となりました。これは、敷金及び保証金の差入による支出19,746千円、有形固定資産の取得による支出4,911千円によるものであります。

2023/10/13 9:51